بعد الاختراق القوي للذهب، انتبه لمخاطر المقاومة والتصحيح الرئيسية
1. ديناميكيات السوق والمحركات الأساسية
الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار يدعمان أسعار الذهب
ارتفع الذهب بشكل حاد بنسبة 2.9% يوم الاثنين، ليغلق عند 3333.32 دولار للأوقية. استمر الاتجاه الصعودي في الجلسات الآسيوية والأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 3387 دولارًا للأوقية، بزيادة أكثر من 50 دولارًا.
السائقين:
ضعف الدولار: واصل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضه، مما عزز جاذبية الذهب.
المخاطر الجيوسياسية: أدت التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية (مثل خطة الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والأدوية وما إلى ذلك) إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة.
توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي: يترقب السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع. إذا حافظت على موقفها المتشدد، فقد يستفيد الذهب بشكل أكبر.
السياسة التجارية تؤثر على معنويات السوق
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا أنه ينوي فرض رسوم جمركية على الأفلام والأدوية الحيوية وأشباه الموصلات المستوردة من الخارج (قد تصل معدلات الضرائب إلى 25% -100%)، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الاحتكاكات التجارية العالمية والتسبب في تدفق الأموال إلى الذهب بحثا عن ملاذات آمنة.
2. التحليل الفني: اختراق قوي على المدى القصير، ولكن احذر من مخاطر التصحيح
الهيكل اليومي: هيمنة الثيران
اختراق رئيسي: اخترق سعر الذهب مستوى 3272 (مستوى الضغط المرتفع السابق) ووقف فوق مستوى 3330، مؤكداً نهاية الاتجاه الهبوطي قصير الأمد.
الهدف الصعودي: في حال استمرار الارتفاع، فإن المقاومة التالية تقع عند المستوى النفسي 3400، وقد تتحدى مستوى 3500 (بالقرب من أعلى مستوى تاريخي) على المدى المتوسط.
نظام المتوسط المتحرك: متوسط متحرك 5/10 يوم متقاطع ذهبي، عمود أحمر لمؤشر MACD وحجم كبير، مستوى الخط اليومي صاعد.
دورة مدتها ساعة واحدة: تظهر إشارة ذروة الشراء
ارتفعت الجلسة الآسيوية ثم انخفضت: لامس مستوى 3387 في الصباح ثم تراجع إلى 3350، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قصير الأجل قد تم تعليقه مؤقتًا. يبقى أن نرى ما إذا كانت الجلسة الأوروبية قادرة على الاستقرار عند مستوى الدعم 3350.
مستجمعات المياه الرئيسية:
مستويات الدعم: 3350 (أدنى مستوى في الجلسة الآسيوية)، 3320-3300 (منطقة دعم التحويل الاختراقي).
مستوى المقاومة: 3386 (مستوى تصحيح 61.8% من النسبة الذهبية)، علامة صحيحة 3400.
3. استراتيجية التداول: التركيز على فرص البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض
استراتيجية طويلة الأجل (الشراء عند التراجع)
منطقة الدخول: 3330-3340 (الدفاع أقل من 3300).
الهدف: 3360-3370، بعد الاختراق ننظر إلى 3380-3400.
استراتيجية قصيرة (اختبار الارتداد)
منطقة الدخول: 3390-3386 (وقف الخسارة فوق 3400).
مستوى الهدف: 3350-3370، في حالة الانهيار، انظر إلى 3320-3330.
نقاط المراقبة الرئيسية
اتجاه التداول الأوروبي: إذا بقي السعر فوق 3350، فقد يستمر الاتجاه الصعودي؛ في حال الانخفاض دون 3350، فمن الممكن أن يتراجع إلى الدعم 3320-3300 على المدى القصير.
قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: قد يؤثر بيان السياسة الصادر في وقت مبكر من صباح يوم الخميس على الاتجاه المتوسط الأجل للذهب، لذا كن حذرًا من التقلبات المتزايدة.
الرابع تحذير من المخاطر
خطر ملاحقة الأسعار المرتفعة: إن الارتفاع قصير الأمد في أسعار الذهب كبير للغاية، لذا علينا أن نكون حذرين من التصحيحات الفنية.
اضطراب البيانات: إذا جاءت بيانات حساب التجارة الأميركي متجاوزة للتوقعات في المساء، فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش الدولار الأميركي وقمع الذهب.
تأكيد الاتجاه: إذا استقر سعر الذهب عند 3400، فإن المراكز القصيرة تحتاج إلى إيقاف الخسائر في الوقت المناسب؛ على العكس من ذلك، إذا انخفض إلى ما دون 3300، فسيتم تدمير الهيكل الصعودي قصير المدى.
النتيجة: الذهب قوي على المستوى الفني قصير الأمد، لكن هناك مقاومة قوية في منطقة 3386-3400. من المستحسن التركيز على الصفقات الطويلة منخفضة المستوى عند الانسحابات، مع استكمالها بالصفقات القصيرة عند مستويات الضغط الرئيسية، والتحكم الصارم في المخاطر.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.