تحليل مؤشر ناسداك NAS100 – استنادًا إلى تحركات أسهم التكنولوجيا الخمسة (تحليل مدمج )
أولًا: النظرة البنيوية الإجمالية من أسهم التكنولوجيا
🔹جميع الأسهم القيادية تعكس هيكلًا هابطًا أو موجة C هابطة ضمن نماذج تصحيحية ممتدة.
🔹هذا التوافق البنيوي الكامل يؤكد أن مؤشر ناسداك دخل فعليًا في مرحلة Distribution + Sell Off ضمن نطاق تصحيحي زمني
أولاً: الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D)
🔹 الفريم الأسبوعي يُظهر:
• كسرًا واضحًا للاتجاه الصاعد بعد فقدان الزخم عند مستوى 21,200 – 21,700.
• تشكل قمة مزدوجة داخل منطقة Premium قبل الانعكاس.
• الهبوط القوي توقف عند منطقة Discount، حيث تفاعل السعر مع FVG ممتد (بين 16,747 و17,433).
🔹 الفريم اليومي:
• هيكل هابط واضح مع سلسلة من BOS، وأحدثها عند 18,750.
• السعر في الوقت الحالي أعاد اختبار المنطقة الرمادية (OB + FVG) بين 18,400 و18,600، ورفضها.
• السعر يتذبذب داخل نطاق (18,650 – 18,150)، مع ميل للهبوط نحو مناطق سيولة سفلية.
⸻
ثانيًا: الهيكل الداخلي (4H – 2H – 1H)
✅ 4H:
• السعر كسر منطقة دعم فرعي عند 18,450 وتحرك تحت OB محددة.
• يتداول حاليًا تحت MA200 مع تقاطع سلبي لجميع المتوسطات، مما يعكس ضغطًا بيعيًا.
✅ 2H و 1H:
• السعر يتشكل في نموذج مثلث متماثل، واحتمال الخروج منه وارد جدًا قريبًا.
• آخر حركة بيعية تم امتصاصها من منطقة دعم عند 18,140 – حيث ظهر ضغط شرائي مؤسسي طفيف.
• السيولة السفلية متجمعة بوضوح عند 17,950 ثم 17,600 (PWL + Strong Low).
• أعلى مقاومة حاليًا: 18,540 (OB + EQH + FVG)
⸻
ثالثًا: هيكل السيولة الذكية
🔻 مناطق السيولة السفلية:
• SSL #1: عند 18,140 – تم تصفية بعض الطلب لكن بقيت سيولة واضحة.
• SSL #2: عند 17,600 – منطقة تجميع مؤسسية + Order Block شرائي.
• BSL: عند 18,840 – أعلى قمة مؤسسية لم تُختبر بعد.
⸻
رابعًا: التوافق الزمني والسعري
• السعر فشل بالثبات أعلى 0.5 و0.618 من آخر موجة هبوط (19,200 → 17,600).
• الفشل في اختراق مستوى 18,600 يشير إلى احتمالية استمرار الحركة التصحيحية لأسفل.
• توافق جان الزمني مع حركة تراجع الزخم الحالي يدعم هبوط تدريجي إلى دعم متوسط 17,950.
⸻
خامسًا: التحليل الموجي (تصحيح مركب)
• نلاحظ حركة تصحيحية على شكل Flat ممتد (A-B-C) على الفريم 4H،
• الموجة C لم تكتمل بعد، مما يرجّح استكمال الهبوط إلى قرب منطقة 17,600 – 17,750 لاستكمال الهيكل.
⸻
سادسًا: الزخم والمؤشرات
• مؤشر RSI على 4H و1H عند حدود 50 – بدون تفوق شرائي واضح.
• لا وجود لانفراج شرائي بعد – مما يُبقي على السيناريو البيعي قائم.
⸻
السيناريوهات المتوقعة:
📉 سيناريو بيعي مرجّح (الأساسي)
• كسر مستوى 18,240 (PWL) = تفعيل الهبوط.
• الأهداف:
• 1️⃣ 17,950 (منطقة دعم سريعة).
• 2️⃣ 17,600 – منطقة دعم مؤسسي.
• وقف الخسارة المبدئي: أعلى 18,540.
📈 سيناريو شرائي بديل (ضعيف حالياً)
• اختراق 18,660 بشمعة يومية قوية = استهداف 18,990 – 19,200
• شرط التفعيل: ظهور فوليوم مؤسسي شرائي + RSI > 60 على 4H.
⸻
التوصية النهائية (اسكالب وسوينج)
✅ توصية اسكالب بيعي فوري:
🔻 الدخول: عند كسر 18,240
🎯 الأهداف: 17,950 ثم 17,600
🛑 وقف الخسارة: 18,540
ملاحظات: يفضل دخول تدريجي من OB على 1H إذا ظهرت شمعة رفض.
✅ توصية سوينج بيعي:
• استمرار الحركة داخل القناة الهابطة اليومية يُفعل البيع باتجاه دعم 17,600 – مع تأكيد على مناطق FVG الزمنية.
⸻
QLTS AI Summary – NAS100
〽️ الاتجاه: هابط بنيويًا
〽️ السيولة: سفلية مرصودة
〽️ الزخم: ضعيف ومحايد
〽️ الموجات: تصحيح ممتد لم ينتهِ بعد
〽️ التوصية: بيع اسكالب + تعزيز بيعي سوينج
〽️ التفعيل: كسر 18,240
〽️ الإلغاء: اختراق 18,660
أولًا: النظرة البنيوية الإجمالية من أسهم التكنولوجيا
🔹جميع الأسهم القيادية تعكس هيكلًا هابطًا أو موجة C هابطة ضمن نماذج تصحيحية ممتدة.
🔹هذا التوافق البنيوي الكامل يؤكد أن مؤشر ناسداك دخل فعليًا في مرحلة Distribution + Sell Off ضمن نطاق تصحيحي زمني
أولاً: الاتجاه البنيوي العام (1W – 1D)
🔹 الفريم الأسبوعي يُظهر:
• كسرًا واضحًا للاتجاه الصاعد بعد فقدان الزخم عند مستوى 21,200 – 21,700.
• تشكل قمة مزدوجة داخل منطقة Premium قبل الانعكاس.
• الهبوط القوي توقف عند منطقة Discount، حيث تفاعل السعر مع FVG ممتد (بين 16,747 و17,433).
🔹 الفريم اليومي:
• هيكل هابط واضح مع سلسلة من BOS، وأحدثها عند 18,750.
• السعر في الوقت الحالي أعاد اختبار المنطقة الرمادية (OB + FVG) بين 18,400 و18,600، ورفضها.
• السعر يتذبذب داخل نطاق (18,650 – 18,150)، مع ميل للهبوط نحو مناطق سيولة سفلية.
⸻
ثانيًا: الهيكل الداخلي (4H – 2H – 1H)
✅ 4H:
• السعر كسر منطقة دعم فرعي عند 18,450 وتحرك تحت OB محددة.
• يتداول حاليًا تحت MA200 مع تقاطع سلبي لجميع المتوسطات، مما يعكس ضغطًا بيعيًا.
✅ 2H و 1H:
• السعر يتشكل في نموذج مثلث متماثل، واحتمال الخروج منه وارد جدًا قريبًا.
• آخر حركة بيعية تم امتصاصها من منطقة دعم عند 18,140 – حيث ظهر ضغط شرائي مؤسسي طفيف.
• السيولة السفلية متجمعة بوضوح عند 17,950 ثم 17,600 (PWL + Strong Low).
• أعلى مقاومة حاليًا: 18,540 (OB + EQH + FVG)
⸻
ثالثًا: هيكل السيولة الذكية
🔻 مناطق السيولة السفلية:
• SSL #1: عند 18,140 – تم تصفية بعض الطلب لكن بقيت سيولة واضحة.
• SSL #2: عند 17,600 – منطقة تجميع مؤسسية + Order Block شرائي.
• BSL: عند 18,840 – أعلى قمة مؤسسية لم تُختبر بعد.
⸻
رابعًا: التوافق الزمني والسعري
• السعر فشل بالثبات أعلى 0.5 و0.618 من آخر موجة هبوط (19,200 → 17,600).
• الفشل في اختراق مستوى 18,600 يشير إلى احتمالية استمرار الحركة التصحيحية لأسفل.
• توافق جان الزمني مع حركة تراجع الزخم الحالي يدعم هبوط تدريجي إلى دعم متوسط 17,950.
⸻
خامسًا: التحليل الموجي (تصحيح مركب)
• نلاحظ حركة تصحيحية على شكل Flat ممتد (A-B-C) على الفريم 4H،
• الموجة C لم تكتمل بعد، مما يرجّح استكمال الهبوط إلى قرب منطقة 17,600 – 17,750 لاستكمال الهيكل.
⸻
سادسًا: الزخم والمؤشرات
• مؤشر RSI على 4H و1H عند حدود 50 – بدون تفوق شرائي واضح.
• لا وجود لانفراج شرائي بعد – مما يُبقي على السيناريو البيعي قائم.
⸻
السيناريوهات المتوقعة:
📉 سيناريو بيعي مرجّح (الأساسي)
• كسر مستوى 18,240 (PWL) = تفعيل الهبوط.
• الأهداف:
• 1️⃣ 17,950 (منطقة دعم سريعة).
• 2️⃣ 17,600 – منطقة دعم مؤسسي.
• وقف الخسارة المبدئي: أعلى 18,540.
📈 سيناريو شرائي بديل (ضعيف حالياً)
• اختراق 18,660 بشمعة يومية قوية = استهداف 18,990 – 19,200
• شرط التفعيل: ظهور فوليوم مؤسسي شرائي + RSI > 60 على 4H.
⸻
التوصية النهائية (اسكالب وسوينج)
✅ توصية اسكالب بيعي فوري:
🔻 الدخول: عند كسر 18,240
🎯 الأهداف: 17,950 ثم 17,600
🛑 وقف الخسارة: 18,540
ملاحظات: يفضل دخول تدريجي من OB على 1H إذا ظهرت شمعة رفض.
✅ توصية سوينج بيعي:
• استمرار الحركة داخل القناة الهابطة اليومية يُفعل البيع باتجاه دعم 17,600 – مع تأكيد على مناطق FVG الزمنية.
⸻
QLTS AI Summary – NAS100
〽️ الاتجاه: هابط بنيويًا
〽️ السيولة: سفلية مرصودة
〽️ الزخم: ضعيف ومحايد
〽️ الموجات: تصحيح ممتد لم ينتهِ بعد
〽️ التوصية: بيع اسكالب + تعزيز بيعي سوينج
〽️ التفعيل: كسر 18,240
〽️ الإلغاء: اختراق 18,660
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.